Простая логика движения валютных пар

Как бы ни завораживал трейдера график курса валют своей непредсказуемостью, он ясно показывает определенную логику движения валютных пар, которую стоит учитывать и использовать в своей торговле. Ниже мы рассмотрим, что собой представляет структура рынка и на что следует обратить внимание для получения прибыли и уменьшения рисков.

Вернуться к оглавлению

Направления движения рынка

Если взглянуть на движение курса любой валюты, то легко увидеть, что оно редко бывает непрерывно направлено в одну сторону. Даже в период сильного роста бывают небольшие спады, а во время падения обязательно случается и кратковременный рост. Возьмем, например, курс доллара к рублю в последние годы: несмотря на серьезный кризис и связанный с ним сильнейший взлет доллара, время от времени этот рост приостанавливается, откатывается назад, формируя волновую структуру.

Более наглядно это отображает график курса доллара или любого другого инструмента биржевой торговли. На нем ясно видно, как рост и падение цены складываются в волны, которые движутся в одном из трех возможных направлений: вверх, вниз или вбок.

Их действительно всего лишь три, и других вариантов нет. Либо мы наблюдаем тренд (последовательное движение вверх или вниз), либо это так называемый боковик, или флэт, т.е. цена движется в границах горизонтального канала. Глядя на график за достаточно долгий период (неделю или месяц), можно увидеть, как трендовое движение курса валюты переходит в боковик, а затем сменяется новым трендом.

Хотя тот же курс доллара может держаться в устойчивом тренде гораздо дольше, и чтобы рассмотреть смену направления на этом инструменте, придется брать больший отрезок времени или перейти на более мелкий таймфрейм (график, на котором каждое деление обозначает меньший период).

Вернуться к оглавлению

Волновой анализ рынка

Волновая структура рынка была впервые исследована американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 30-х гг. прошлого века. Ее суть заключается в следующем:

1. Движение цены в тренде состоит из импульсных и коррекционных волн.
2. За каждым движением по тренду следует коррекция.
3. Для движения по тренду характерно 5 волн, из которых самая сильная — третья, а коррекционное движение (откат) обычно состоит из трех волн.
4. Каждое движение из 3 или 5 волн формирует изгиб большего таймфрейма.

Импульсные волны всегда сильнее коррекционных: на растущем тренде максимум каждой следующей такой волны больше предыдущей, а минимум противоположной ей не опускается ниже ее. Если тренд нисходящий, то, наоборот, минимумы понижаются, а максимумы не растут.

На рис. 1 можно увидеть схематическое изображение движения курса валют на графике. Волны 1, 3 и 5 — импульсные, а 2 и 4 — коррекционные. Именно первые и показывают, какой сейчас тренд: растущий (бычий) или нисходящий (медвежий). Самая длинная и сильная из них — третья, и она же наиболее выгодна для входа в сделку, независимо от того, торгуете вы внутри дня или планируете удерживать позицию неделю или месяц.

Однако за любым движением по тренду всегда следует коррекция. Это обусловлено многими естественными факторами нашего мира и в значительной степени психологией участников рынка. Коррекционное движение обычно слабее и состоит из трех волн (на рисунке они обозначены буквами А, В и С).

Если перейти на старший таймфрейм, то мы увидим, что на нем тренд из 5 волн оказывается импульсным, а движение из 3 формирует здесь коррекционную линию. Таким образом, структура рынка напоминает матрешку: каждая волна — это тренд меньшего временного интервала, и линии на нем тоже оказываются трендом, если перейти на график еще меньшего.

Нетрудно сделать вывод, что наиболее выгодная точка входа в сделку — это основание третьей волны в начале такой же у старшего таймфрейма. Это дает очень высокую вероятность сильного движения в нужную трейдеру сторону.

Вернуться к оглавлению

Торговля в боковике

Казалось бы, такое явление, как флэт, нарушает стройную логику движения курса валют. В нем уже нет импульсных и коррекционных волн, цена движется между двумя горизонтальными линиями, и все изгибы примерно равны. Однако не забываем, что если перейти на график с меньшим отрезком времени, каждая волна снова окажется трендом, в котором есть импульсы и откаты.

Здесь важно понимать, что торговать стоит только в достаточно крупном боковике, ведь курс валют вовсе не обязан следовать нашим прогнозам, волны могут не доходить до границ и разворачиваться раньше. Поэтому расстояние между этими крайними точками должно быть достаточно большим, чтобы трейдер успевал заметить разворот и зафиксировать прибыль.

Вернуться к оглавлению

Влияние новостей

Отдельно стоит учесть влияние внешних факторов на курс любой валюты. Важные решения, принимаемые политиками, экономические перемены, стихийные бедствия и войны, да что там говорить, даже колебания курса доллара оказывают влияние на другие валютные пары. И мы часто можем наблюдать, как выход новостей влечет за собой резкий скачок котировок на бирже.

Но большая часть новостей выходит по плану, в определенное время, что позволяет заранее принимать решение об удержании позиции или оставаться вне рынка. И пожалуй, последний вариант самый надежный: новости бывают слишком непредсказуемы, а скачок цен вовсе не гарантирует продолжения трендового движения в ту же сторону.

Вернуться к оглавлению

Практика и снова практика

Мы рассмотрели основные положения волнового анализа рынка — одного из самых популярных методов технического анализа. Каким бы теориям ни следовали участники торгов, принимая решение о сделке, не учитывать волновую структуру рынка они не смогут, как моряки не могут игнорировать приливы и отливы в океане.

Однако для того чтобы научиться эффективно использовать логику движения курса валют в своей торговле, необходима одна вещь — практика. Чтобы хорошо торговать, надо делать это, нарабатывать опыт, учиться видеть и различать волны на графике в режиме онлайн и спокойно принимать обоснованные решения о входе в сделку.